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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 798.00 | 4 157.00 | 19 640.00 | 23 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 435.00 | 3 176.00 | 5 258.00 | 8 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 635.00 | 7 334.00 | 26 301.00 | 33 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
BZ Autres créances | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CF Disponibilités | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 976.00 | | 81 976.00 | 81 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 611.00 | 7 334.00 | 108 277.00 | 115 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 139.00 | | | -27 139.00 |
DL TOTAL (I) | 476.00 | | | 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 908.00 | | | 57 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 277.00 | | | 108 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 960.00 | | 341 960.00 | 341 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 960.00 | | 341 960.00 | 341 960.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 973.00 | | | 341 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 112.00 | | | 369 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 139.00 | | | -27 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 000.00 | | 4 635.00 | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 33 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | 3 233.00 | 29 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 402.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059.00 | 4 274.00 | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 059.00 | 4 274.00 | | 3 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -450.00 | -450.00 | | -450.00 |
VB T. V. A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 908.00 | 35 580.00 | 22 328.00 | 57 908.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 901.00 | 37 499.00 | 1 402.00 | 38 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 800.00 | 85 472.00 | 22 328.00 | 107 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
ST Autres comptes | 52 771.00 | | | 52 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
YT Sous‐traitance | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 796.00 | | | 73 796.00 |