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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 186.00 | 9 748.00 | 54 437.00 | 64 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 770.00 | 5 809.00 | 5 961.00 | 11 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 458.00 | 15 557.00 | 63 901.00 | 79 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 243.00 | | 48 243.00 | 48 243.00 |
BZ Autres créances | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 646.00 | | 93 646.00 | 93 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 105.00 | 15 557.00 | 157 547.00 | 173 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 723.00 | | | -1 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
DL TOTAL (I) | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 240.00 | | | 134 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 547.00 | | | 157 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 812.00 | | | 90 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 618.00 | | 621 618.00 | 621 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 618.00 | | 621 618.00 | 621 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 223.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 452.00 | | | 626 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 620.00 | | | 603 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 635.00 | | 45 823.00 | 33 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 233.00 | | 43 723.00 | 32 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | 2 100.00 | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 334.00 | 8 223.00 | | 7 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 334.00 | 8 223.00 | | 7 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
UX Autres créances clients | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 092.00 | 23 664.00 | 43 427.00 | 67 092.00 |
VI Groupe et associés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 203.00 | 55 701.00 | 3 502.00 | 59 203.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 240.00 | 90 812.00 | 43 427.00 | 134 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
ST Autres comptes | 69 482.00 | | | 69 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
YT Sous‐traitance | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 866.00 | | | 143 866.00 |