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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 015.00 | | 225 015.00 | 225 015.00 |
CF Disponibilités | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 968.00 | | 229 968.00 | 229 968.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
DL TOTAL (I) | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 675.00 | | | 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 883.00 | | | 144 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 904.00 | | | 206 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 968.00 | | | 229 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 225 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 225 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 883.00 | 23 684.00 | 96 547.00 | 144 883.00 |
VI Groupe et associés | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 904.00 | 23 730.00 | 158 522.00 | 206 904.00 |