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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 441.00 | | 229 441.00 | 229 441.00 |
CF Disponibilités | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 319.00 | | 234 319.00 | 234 319.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 541.00 | 22 564.00 | | 27 541.00 |
DL TOTAL (I) | 50 605.00 | 23 064.00 | | 50 605.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 125.00 | 675.00 | | 1 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 244.00 | 144 883.00 | | 121 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 714.00 | 206 904.00 | | 183 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 319.00 | 229 968.00 | | 234 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 681.00 | 29 786.00 | | 29 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141.00 | 7 222.00 | | 2 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 541.00 | 22 564.00 | | 27 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 015.00 | | 29 860.00 | 225 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 434.00 | 229 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 434.00 | 229 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 015.00 | | 29 860.00 | 225 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 244.00 | 23 876.00 | 97 367.00 | 121 244.00 |
VI Groupe et associés | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 714.00 | 23 922.00 | 159 792.00 | 183 714.00 |