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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696.00 | 255.00 | 1 441.00 | 1 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 450.00 | 8 557.00 | 110 893.00 | 119 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 147.00 | 8 812.00 | 112 335.00 | 121 147.00 |
BT Marchandises | 1 668 966.00 | 222 250.00 | 1 446 716.00 | 1 668 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 370.00 | | 69 370.00 | 69 370.00 |
BZ Autres créances | 1 249 291.00 | | 1 249 291.00 | 1 249 291.00 |
CF Disponibilités | 2 048 265.00 | | 2 048 265.00 | 2 048 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 915.00 | | 164 915.00 | 164 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 210 607.00 | 222 250.00 | 4 988 357.00 | 5 210 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 753.00 | 231 062.00 | 5 100 691.00 | 5 331 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 133.00 | | | 555 133.00 |
DL TOTAL (I) | 605 133.00 | | | 605 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 935.00 | | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 382.00 | | | 2 761 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 750.00 | | | 516 750.00 |
EA Autres dettes | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 495 558.00 | | | 4 495 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 691.00 | | | 5 100 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 494 623.00 | | | 4 494 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 979 977.00 | | 7 979 977.00 | 7 979 977.00 |
FG Production vendue services | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 982 111.00 | | 7 982 111.00 | 7 982 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 207 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 601 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 668 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 250.00 | |
GE Autres charges | | | 145 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 532 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 570.00 | | | -6 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 646.00 | | | 221 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 316 075.00 | | | 8 316 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 760 942.00 | | | 7 760 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 132.00 | | | 555 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 146.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 382.00 | 2 761 382.00 | | 2 761 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 750.00 | 516 750.00 | | 516 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
UX Autres créances clients | 69 370.00 | 69 370.00 | | 69 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249 291.00 | 1 249 291.00 | | 1 249 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 915.00 | 164 915.00 | | 164 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 576.00 | 1 483 576.00 | | 1 483 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 494 623.00 | 4 494 623.00 | | 4 494 623.00 |