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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 895.00 | 978.00 | 2 917.00 | 3 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 975.00 | 23 889.00 | 121 086.00 | 144 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 471.00 | 24 867.00 | 128 604.00 | 153 471.00 |
BT Marchandises | 2 082 809.00 | 454 368.00 | 1 628 441.00 | 2 082 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 861.00 | | 92 861.00 | 92 861.00 |
BZ Autres créances | 1 526 813.00 | | 1 526 813.00 | 1 526 813.00 |
CF Disponibilités | 631 610.00 | | 631 610.00 | 631 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 656.00 | 454 368.00 | 3 932 288.00 | 4 386 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 128.00 | 479 235.00 | 4 060 892.00 | 4 540 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 013.00 | | | 223 013.00 |
DL TOTAL (I) | 328 146.00 | | | 328 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 032.00 | | | 2 112 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 911.00 | | | 388 911.00 |
EA Autres dettes | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 732 746.00 | | | 3 732 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 892.00 | | | 4 060 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 842.00 | | | 2 525 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 225 231.00 | | 7 225 231.00 | 7 225 231.00 |
FG Production vendue services | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 230 952.00 | | 7 230 952.00 | 7 230 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 489 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 721 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454 368.00 | |
GE Autres charges | | | 110 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 262 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 845.00 | | | 79 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 568 339.00 | | | 7 568 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 345 326.00 | | | 7 345 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 013.00 | | | 223 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 146.00 | | 32 325.00 | 121 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 146.00 | | 27 725.00 | 121 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 811.00 | 16 055.00 | | 8 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811.00 | 16 055.00 | | 8 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 222 250.00 | 454 368.00 | 222 250.00 | 222 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 250.00 | 454 368.00 | 222 250.00 | 222 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 250.00 | 454 368.00 | 222 250.00 | 222 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454 368.00 | 222 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 032.00 | 2 112 032.00 | | 2 112 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 280.00 | 97 280.00 | | 97 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 708.00 | 83 708.00 | | 83 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
UX Autres créances clients | 92 861.00 | 92 861.00 | | 92 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VC Groupe et associés | 743 759.00 | 743 759.00 | | 743 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 200.00 | 747 200.00 | | 747 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 236.00 | 1 672 236.00 | | 1 672 236.00 |
VW T.V.A. | 159 087.00 | 159 087.00 | | 159 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 725 842.00 | 2 525 842.00 | 1 200 000.00 | 3 725 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 829.00 | | | 115 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
ST Autres comptes | 308 545.00 | | | 308 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 537 312.00 | | | 537 312.00 |
YT Sous‐traitance | 306 775.00 | | | 306 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 384.00 | | | 163 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 396 907.00 | | | 1 396 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 271 929.00 | | | 1 271 929.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 185 381.00 | | | 1 185 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |