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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 257.00 | | 2 922 257.00 | 2 922 257.00 |
CF Disponibilités | 59 076.00 | | 59 076.00 | 59 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 076.00 | | 59 076.00 | 59 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 333.00 | | 2 981 333.00 | 2 981 333.00 |
CU Autres participations | 2 922 257.00 | | 2 922 257.00 | 2 922 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 439.00 | | | 785 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 879.00 | | | 318 879.00 |
DK Provisions réglementées | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 834.00 | | | 1 108 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 951.00 | | | 756 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 547.00 | | | 1 115 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 499.00 | | | 1 872 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 333.00 | | | 2 981 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 115 547.00 | | | 1 115 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 515.00 | | | -4 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 543.00 | | | 347 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 879.00 | | | 318 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 952.00 | 129 114.00 | 498 724.00 | 756 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 974.00 | 12 500.00 | | 1 111 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 499.00 | 145 188.00 | 498 724.00 | 1 872 499.00 |