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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 257.00 | | 2 922 257.00 | 2 922 257.00 |
CF Disponibilités | 316 237.00 | | 316 237.00 | 316 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 237.00 | | 316 237.00 | 316 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 494.00 | | 3 238 494.00 | 3 238 494.00 |
CU Autres participations | 2 922 257.00 | | 2 922 257.00 | 2 922 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 439.00 | 785 439.00 | | 785 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
DG Autres réserves | 302 935.00 | | | 302 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 309.00 | 318 879.00 | | 59 309.00 |
DK Provisions réglementées | 10 179.00 | 4 515.00 | | 10 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 806.00 | 1 108 833.00 | | 1 173 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 310.00 | 756 951.00 | | 632 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 925.00 | 1 115 547.00 | | 1 426 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 688.00 | 1 872 499.00 | | 2 064 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 494.00 | 2 981 333.00 | | 3 238 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 618.00 | 145 187.00 | | 1 557 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 664.00 | 4 515.00 | | 5 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 664.00 | 4 515.00 | | 5 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 664.00 | -4 515.00 | | -5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 873.00 | 347 543.00 | | 93 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 564.00 | 28 664.00 | | 34 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 309.00 | 318 879.00 | | 59 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 310.00 | 125 241.00 | 507 069.00 | 632 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 423 907.00 | 1 423 907.00 | | 1 423 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 688.00 | 1 557 619.00 | 507 069.00 | 2 064 688.00 |