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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 098.00 | | 2 613 098.00 | 2 613 098.00 |
BZ Autres créances | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CF Disponibilités | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 760.00 | | 2 676 760.00 | 2 676 760.00 |
CU Autres participations | 2 613 098.00 | | 2 613 098.00 | 2 613 098.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 001.00 | 1 300 001.00 | | 1 300 001.00 |
DH Report à nouveau | -5 341.00 | | | -5 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 654.00 | -5 341.00 | | 232 654.00 |
DK Provisions réglementées | 2 892.00 | 314.00 | | 2 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 207.00 | 1 294 975.00 | | 1 530 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 081.00 | 1 300 000.00 | | 1 119 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 426.00 | 44 674.00 | | 27 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 553.00 | 1 344 674.00 | | 1 146 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 760.00 | 2 639 648.00 | | 2 676 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 970.00 | 225 593.00 | | 207 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 578.00 | 314.00 | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | 314.00 | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317.00 | -314.00 | | -2 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 773.00 | | | -5 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 267.00 | 33 374.00 | | 250 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 614.00 | 38 715.00 | | 17 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 654.00 | -5 341.00 | | 232 654.00 |