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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 098.00 | | 2 613 098.00 | 2 613 098.00 |
BZ Autres créances | 66 814.00 | | 66 814.00 | 66 814.00 |
CF Disponibilités | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 795.00 | | 75 795.00 | 75 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 964.00 | | 2 707 964.00 | 2 707 964.00 |
CU Autres participations | 2 613 098.00 | | 2 613 098.00 | 2 613 098.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 001.00 | 1 300 001.00 | | 1 300 001.00 |
DG Autres réserves | 227 313.00 | | | 227 313.00 |
DH Report à nouveau | | -5 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 956.00 | 232 654.00 | | 230 956.00 |
DK Provisions réglementées | 5 470.00 | 2 892.00 | | 5 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 740.00 | 1 530 207.00 | | 1 763 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 583.00 | 1 119 081.00 | | 938 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 27 426.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 46.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 224.00 | 1 146 553.00 | | 944 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 964.00 | 2 676 760.00 | | 2 707 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 503.00 | 207 970.00 | | 188 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 578.00 | -2 317.00 | | -2 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 964.00 | -5 773.00 | | -5 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 019.00 | 250 267.00 | | 250 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 063.00 | 17 614.00 | | 19 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 956.00 | 232 654.00 | | 230 956.00 |