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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 938.00 | 2 112.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 685.00 | 15 547.00 | 48 137.00 | 63 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 853.00 | 16 485.00 | 547 368.00 | 563 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
BZ Autres créances | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
CF Disponibilités | 332 753.00 | | 332 753.00 | 332 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 141.00 | | 447 141.00 | 447 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 993.00 | 16 485.00 | 994 508.00 | 1 010 993.00 |
CU Autres participations | 497 118.00 | | 497 118.00 | 497 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 475.00 | | | 56 475.00 |
DL TOTAL (I) | 346 475.00 | | | 346 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 618.00 | | | 444 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
EA Autres dettes | 161 221.00 | | | 161 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 033.00 | | | 648 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 508.00 | | | 994 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 033.00 | | | 648 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 728.00 | | 143 728.00 | 143 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 728.00 | | 143 728.00 | 143 728.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 762.00 | | | 191 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 287.00 | | | 135 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 475.00 | | | 56 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 566 853.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 563 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 497 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 485.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 938.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 221.00 | 161 221.00 | | 161 221.00 |
UX Autres créances clients | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VC Groupe et associés | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 618.00 | 444 618.00 | | 444 618.00 |
VI Groupe et associés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 212.00 | | | 457 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 388.00 | 114 388.00 | | 114 388.00 |
VW T.V.A. | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 033.00 | 648 033.00 | | 648 033.00 |