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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 1 954.00 | 1 096.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 866.00 | 31 777.00 | 35 089.00 | 66 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 034.00 | 33 732.00 | 533 303.00 | 567 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 892.00 | | 100 892.00 | 100 892.00 |
BZ Autres créances | 248 379.00 | | 248 379.00 | 248 379.00 |
CF Disponibilités | 88 321.00 | | 88 321.00 | 88 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 022.00 | | 438 022.00 | 438 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 056.00 | 33 732.00 | 971 325.00 | 1 005 056.00 |
CU Autres participations | 497 118.00 | | 497 118.00 | 497 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DG Autres réserves | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 235.00 | 56 475.00 | | 107 235.00 |
DL TOTAL (I) | 453 710.00 | 346 475.00 | | 453 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 276.00 | 444 618.00 | | 410 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 649.00 | 8 153.00 | | 12 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 729.00 | 4 593.00 | | 6 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 103.00 | 29 447.00 | | 34 103.00 |
EA Autres dettes | 53 857.00 | 161 221.00 | | 53 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 614.00 | 648 033.00 | | 517 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 325.00 | 994 508.00 | | 971 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 840.00 | 648 033.00 | | 160 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 319.00 | | 154 319.00 | 154 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 319.00 | | 154 319.00 | 154 319.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 246.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 587.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 120.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 120.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -120.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 474.00 | 191 762.00 | | 255 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 239.00 | 135 287.00 | | 148 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 235.00 | 56 475.00 | | 107 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
UX Autres créances clients | 100 892.00 | 100 892.00 | | 100 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VC Groupe et associés | 237 708.00 | 237 708.00 | | 237 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 276.00 | 53 501.00 | 356 774.00 | 410 276.00 |
VI Groupe et associés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 701.00 | 349 701.00 | | 349 701.00 |
VW T.V.A. | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 614.00 | 160 840.00 | 356 774.00 | 517 614.00 |