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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 778 678.00 | | 778 678.00 | 778 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 321 754.00 | | 321 754.00 | 321 754.00 |
CF Disponibilités | 119 614.00 | | 119 614.00 | 119 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 421.00 | | 1 223 421.00 | 1 223 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 421.00 | | 1 223 421.00 | 1 223 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 160.00 | | | -106 160.00 |
DL TOTAL (I) | -56 160.00 | | | -56 160.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 321 275.00 | | | 321 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999.00 | | | 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 211.00 | | | 931 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 582.00 | | | 1 279 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 421.00 | | | 1 223 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450.00 | |
FM Production stockée | | | 778 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 370.00 | | | 785 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 530.00 | | | 891 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 161.00 | | | -106 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 321 276.00 | 1 276.00 | 320 000.00 | 321 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 85 306.00 | 85 306.00 | | 85 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 931 212.00 | | | 931 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 449.00 | 236 449.00 | | 236 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 129.00 | 325 129.00 | | 325 129.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 582.00 | 28 371.00 | 320 000.00 | 1 279 582.00 |