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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 377.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 176.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 782 197.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 567.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
BZ Autres créances | | | 377 647.00 | |
CF Disponibilités | | | 274 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 440 774.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 443 951.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 999.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 161.00 | | | -106 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 692.00 | -106 161.00 | | 106 692.00 |
DL TOTAL (I) | 50 532.00 | -56 161.00 | | 50 532.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 340 476.00 | 321 276.00 | | 340 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834.00 | 999.00 | | 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 741.00 | 931 212.00 | | 951 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 103.00 | 16 204.00 | | 44 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 087.00 | 9 892.00 | | 56 087.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 419.00 | 1 279 582.00 | | 1 393 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 951.00 | 1 223 422.00 | | 1 443 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 202.00 | 28 371.00 | | 101 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 807 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 807 492.00 | |
FM Production stockée | | | 3 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 950.00 | | | 221 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 950.00 | | | 221 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 540.00 | 785 370.00 | | 1 106 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 848.00 | 891 530.00 | | 999 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 692.00 | -106 161.00 | | 106 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 476.00 | | 340 476.00 | 340 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 951 741.00 | | | 951 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 111.00 | 368 111.00 | | 368 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 687.00 | 381 887.00 | 800.00 | 382 687.00 |
VW T.V.A. | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 419.00 | 101 202.00 | 340 476.00 | 1 393 419.00 |