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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 60 192.00 | 11 652.00 | 48 540.00 | 60 192.00 |
AP Constructions | 68 028.00 | 15 048.00 | 52 980.00 | 68 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 372.00 | 4 004.00 | 8 369.00 | 12 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 358.00 | 9 624.00 | 37 733.00 | 47 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 635.00 | 40 328.00 | 504 307.00 | 544 635.00 |
BT Marchandises | 634 404.00 | | 634 404.00 | 634 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 883.00 | 2 755.00 | 396 128.00 | 398 883.00 |
BZ Autres créances | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CF Disponibilités | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 903.00 | 2 755.00 | 1 041 148.00 | 1 043 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 538.00 | 43 083.00 | 1 545 455.00 | 1 588 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
DL TOTAL (I) | 551 624.00 | | | 551 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 707.00 | | | 538 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 645.00 | | | 216 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 751.00 | | | 120 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 660.00 | | | 107 660.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 832.00 | | | 993 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 455.00 | | | 1 545 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 710.00 | | | 588 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 238.00 | | | 43 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 546 715.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079.00 | 544 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 079.00 | 187 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 407.00 | 2 079.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 407.00 | 2 079.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 755.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 751.00 | 120 751.00 | | 120 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 590.00 | 81 590.00 | | 81 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
UX Autres créances clients | 395 852.00 | 395 852.00 | | 395 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 469.00 | 96 932.00 | 398 537.00 | 495 469.00 |
VI Groupe et associés | 216 645.00 | 216 645.00 | | 216 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 187.00 | | | 521 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 403.00 | 404 860.00 | 6 543.00 | 411 403.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 247.00 | 588 710.00 | 398 537.00 | 987 247.00 |