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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 69 294.00 | 24 124.00 | 45 170.00 | 69 294.00 |
AP Constructions | 88 679.00 | 31 185.00 | 57 494.00 | 88 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 606.00 | 9 688.00 | 17 918.00 | 27 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 084.00 | 19 731.00 | 33 353.00 | 53 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 348.00 | 84 728.00 | 510 620.00 | 595 348.00 |
BT Marchandises | 517 599.00 | | 517 599.00 | 517 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 926.00 | 55 426.00 | 469 499.00 | 524 926.00 |
BZ Autres créances | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
CF Disponibilités | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 297.00 | 55 426.00 | 1 038 870.00 | 1 094 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 645.00 | 140 155.00 | 1 549 490.00 | 1 689 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 000.00 | 523 000.00 | | 523 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DG Autres réserves | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 342.00 | 28 624.00 | | 89 342.00 |
DL TOTAL (I) | 640 965.00 | 551 624.00 | | 640 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 955.00 | 538 707.00 | | 398 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 782.00 | 216 645.00 | | 136 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 897.00 | 6 585.00 | | 5 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 696.00 | 120 751.00 | | 238 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 909.00 | 107 660.00 | | 121 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | 3 484.00 | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 525.00 | 993 832.00 | | 908 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 490.00 | 1 545 455.00 | | 1 549 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 238.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 136 782.00 | | | 136 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 635.00 | | 50 713.00 | 544 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 950.00 | | 50 713.00 | 187 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 328.00 | 44 400.00 | 84 728.00 | 40 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 328.00 | 44 400.00 | 84 728.00 | 40 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 755.00 | 52 671.00 | | 2 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 755.00 | 52 671.00 | | 2 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 755.00 | 52 671.00 | | 2 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 696.00 | 238 696.00 | | 238 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
UX Autres créances clients | 466 114.00 | 466 114.00 | | 466 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
VB T. V. A. | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 955.00 | 126 312.00 | 272 643.00 | 398 955.00 |
VI Groupe et associés | 136 782.00 | 136 782.00 | | 136 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 514.00 | | | 96 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 982.00 | 551 439.00 | 6 543.00 | 557 982.00 |
VW T.V.A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 628.00 | 629 985.00 | 272 643.00 | 902 628.00 |