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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
AP Constructions | 78 750.00 | 1 662.00 | 77 087.00 | 78 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 522.00 | 1 662.00 | 985 859.00 | 987 522.00 |
BZ Autres créances | 92 104.00 | | 92 104.00 | 92 104.00 |
CF Disponibilités | 132 733.00 | | 132 733.00 | 132 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 837.00 | | 224 837.00 | 224 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 359.00 | 1 662.00 | 1 210 697.00 | 1 212 359.00 |
CU Autres participations | 900 022.00 | | 900 022.00 | 900 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
DG Autres réserves | 81 765.00 | | | 81 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 831.00 | 86 068.00 | | 97 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 899.00 | 986 068.00 | | 1 083 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 806.00 | 33.00 | | 58 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 1 556.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 3 026.00 | | 1 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 852.00 | 101.00 | | 65 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 797.00 | 4 717.00 | | 126 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 697.00 | 990 785.00 | | 1 210 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 394.00 | | 203 394.00 | 203 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 394.00 | | 203 394.00 | 203 394.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 430.00 | 90 000.00 | | 340 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 599.00 | 3 931.00 | | 242 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 831.00 | 86 068.00 | | 97 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 022.00 | | 87 500.00 | 900 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 022.00 | | | 900 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 663.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 663.00 | | |