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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
AP Constructions | 281 673.00 | 6 940.00 | 274 732.00 | 281 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 645.00 | 6 940.00 | 1 223 704.00 | 1 230 645.00 |
BZ Autres créances | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CF Disponibilités | 186 119.00 | | 186 119.00 | 186 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 687.00 | | 207 687.00 | 207 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 333.00 | 6 940.00 | 1 431 392.00 | 1 438 333.00 |
CU Autres participations | 900 022.00 | | 900 022.00 | 900 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 195.00 | 4 303.00 | | 9 195.00 |
DG Autres réserves | 84 704.00 | 81 765.00 | | 84 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 243.00 | 97 831.00 | | 177 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 143.00 | 1 083 899.00 | | 1 171 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 451.00 | 58 806.00 | | 209 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 874.00 | 886.00 | | 6 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 1 252.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 263.00 | 65 852.00 | | 43 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 249.00 | 126 797.00 | | 260 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 392.00 | 1 210 697.00 | | 1 431 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 467.00 | | 228 467.00 | 228 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 467.00 | | 228 467.00 | 228 467.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 603.00 | 340 430.00 | | 355 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 359.00 | 242 599.00 | | 178 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 243.00 | 97 831.00 | | 177 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663.00 | 5 278.00 | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663.00 | 5 278.00 | | 1 663.00 |