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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 108.00 | 3 092.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 622.00 | 108.00 | 1 314 514.00 | 1 314 622.00 |
CF Disponibilités | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 800.00 | 108.00 | 1 329 692.00 | 1 329 800.00 |
CU Autres participations | 1 311 422.00 | | 1 311 422.00 | 1 311 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 160.00 | | | 205 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 428.00 | | | -1 428.00 |
DK Provisions réglementées | 152.00 | | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 203 884.00 | | | 203 884.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 185 530.00 | | | 185 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 636.00 | | | 936 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 808.00 | | | 1 125 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 692.00 | | | 1 329 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 808.00 | | | 1 125 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 428.00 | | | -1 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 314 622.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 422.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 108.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 185 530.00 | 185 530.00 | | 185 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 636.00 | 936 636.00 | | 936 636.00 |
VI Groupe et associés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 936 636.00 | | | 936 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 808.00 | 1 125 808.00 | | 1 125 808.00 |