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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 748.00 | 2 452.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 622.00 | 748.00 | 1 313 874.00 | 1 314 622.00 |
BZ Autres créances | 134 956.00 | | 134 956.00 | 134 956.00 |
CF Disponibilités | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 834.00 | | 146 834.00 | 146 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 456.00 | 748.00 | 1 460 708.00 | 1 461 456.00 |
CU Autres participations | 1 311 422.00 | | 1 311 422.00 | 1 311 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 160.00 | | | 205 160.00 |
DH Report à nouveau | -1 428.00 | | | -1 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 007.00 | | | -20 007.00 |
DK Provisions réglementées | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DL TOTAL (I) | 185 697.00 | | | 185 697.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 185 530.00 | | | 185 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 921.00 | | | 932 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 712.00 | | | 127 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 010.00 | | | 1 275 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 708.00 | | | 1 460 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 035.00 | | | 257 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 214.00 | | | -7 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 007.00 | | | -20 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 622.00 | | | 1 314 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 422.00 | | | 1 311 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108.00 | 640.00 | | 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108.00 | 640.00 | | 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 185 530.00 | | | 185 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 712.00 | 127 712.00 | | 127 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 921.00 | 100 476.00 | 410 217.00 | 932 921.00 |
VI Groupe et associés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 010.00 | 257 035.00 | 410 217.00 | 1 275 010.00 |