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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 523.00 | 12 800.00 | 13 723.00 | 26 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 772.00 | 14 410.00 | 18 362.00 | 32 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 491.00 | 37 210.00 | 44 281.00 | 81 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BN En cours de production de biens | 105 610.00 | | 105 610.00 | 105 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 740.00 | | 107 740.00 | 107 740.00 |
BZ Autres créances | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
CF Disponibilités | 484 721.00 | | 484 721.00 | 484 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 729.00 | | 725 729.00 | 725 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 220.00 | 37 210.00 | 770 010.00 | 807 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 955.00 | 177 603.00 | | 187 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 560.00 | 10 353.00 | | 13 560.00 |
DL TOTAL (I) | 311 516.00 | 297 955.00 | | 311 516.00 |
DP Provisions pour risques | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 469.00 | 51 552.00 | | 40 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 233.00 | 33 907.00 | | 21 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 221.00 | 94 945.00 | | 134 221.00 |
EA Autres dettes | 252 709.00 | 298 594.00 | | 252 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 573.00 | 478 998.00 | | 451 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 010.00 | 783 874.00 | | 770 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 573.00 | 478 998.00 | | 451 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 890.00 | | 3 602.00 | 77 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 922.00 | | 3 602.00 | 22 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 727.00 | 1 073.00 | | 21 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 727.00 | 1 073.00 | | 11 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
6T Sur comptes clients | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 959.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 709.00 | 252 709.00 | | 252 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
UX Autres créances clients | 107 740.00 | 107 740.00 | | 107 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VI Groupe et associés | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 785.00 | 166 785.00 | | 166 785.00 |
VW T.V.A. | 107 496.00 | 107 496.00 | | 107 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 573.00 | 451 573.00 | | 451 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | 2 898.00 | | 2 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 362.00 | 56 324.00 | | 58 362.00 |
ST Autres comptes | 148 316.00 | 145 123.00 | | 148 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 118.00 | 104 597.00 | | 103 118.00 |
YT Sous‐traitance | 10 256.00 | 12 006.00 | | 10 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 745.00 | 2 525.00 | | 1 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | 2 521.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 481.00 | 5 419.00 | | 3 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 907.00 | 178 030.00 | | 156 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 070.00 | 51 676.00 | | 57 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 796.00 | 320 574.00 | | 321 796.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |