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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 708.00 | 17 471.00 | 22 237.00 | 39 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 265.00 | 27 471.00 | 52 795.00 | 80 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BN En cours de production de biens | 72 520.00 | | 72 520.00 | 72 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 598.00 | | 139 598.00 | 139 598.00 |
BZ Autres créances | 42 869.00 | | 42 869.00 | 42 869.00 |
CF Disponibilités | 536 323.00 | | 536 323.00 | 536 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 067.00 | | 792 067.00 | 792 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 332.00 | 27 471.00 | 844 861.00 | 872 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 253.00 | 227 618.00 | | 239 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 161.00 | 11 635.00 | | -57 161.00 |
DL TOTAL (I) | 292 092.00 | 349 253.00 | | 292 092.00 |
DP Provisions pour risques | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 593.00 | 694.00 | | 6 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 041.00 | 41 177.00 | | 24 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 444.00 | 182 601.00 | | 166 444.00 |
EA Autres dettes | 193 770.00 | 157 549.00 | | 193 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 848.00 | 382 021.00 | | 545 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 861.00 | 738 195.00 | | 844 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 848.00 | 382 021.00 | | 545 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 265.00 | | 12 000.00 | 68 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 708.00 | | 12 000.00 | 27 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 991.00 | 1 480.00 | | 25 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 991.00 | 1 480.00 | | 15 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 770.00 | 193 770.00 | | 193 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
UX Autres créances clients | 139 598.00 | 139 598.00 | | 139 598.00 |
VC Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 829.00 | 200 829.00 | | 200 829.00 |
VW T.V.A. | 145 192.00 | 145 192.00 | | 145 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 848.00 | 545 848.00 | | 545 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 786.00 | 1 841.00 | | 7 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 474.00 | 41 590.00 | | 46 474.00 |
ST Autres comptes | 136 380.00 | 141 980.00 | | 136 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 606.00 | 108 966.00 | | 106 606.00 |
YT Sous‐traitance | 11 506.00 | 14 999.00 | | 11 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 944.00 | 2 864.00 | | 2 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 730.00 | 4 705.00 | | 10 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 738.00 | 155 617.00 | | 144 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 556.00 | 65 277.00 | | 35 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 916.00 | 307 535.00 | | 305 916.00 |