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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 205.00 | 5 156.00 | 48.00 | 5 205.00 |
AP Constructions | 345 996.00 | 301 095.00 | 44 900.00 | 345 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 716.00 | 57 149.00 | 17 566.00 | 74 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 846.00 | 116 963.00 | 247 883.00 | 364 846.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 964.00 | 1 562 150.00 | 1 721 814.00 | 3 283 964.00 |
BT Marchandises | 5 547 590.00 | 47 113.00 | 5 500 477.00 | 5 547 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 305.00 | 61 183.00 | 1 135 122.00 | 1 196 305.00 |
BZ Autres créances | 3 887 926.00 | | 3 887 926.00 | 3 887 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 569.00 | 3 818.00 | 461 751.00 | 465 569.00 |
CF Disponibilités | 2 530 713.00 | | 2 530 713.00 | 2 530 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 660 751.00 | 112 114.00 | 13 548 637.00 | 13 660 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 944 715.00 | 1 674 264.00 | 15 270 451.00 | 16 944 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 984.00 | | | 63 984.00 |
CU Autres participations | 2 162 851.00 | 1 081 786.00 | 1 081 065.00 | 2 162 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
DH Report à nouveau | 1 488 587.00 | 1 268 928.00 | | 1 488 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 574.00 | 1 220 659.00 | | 1 114 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 127.00 | 2 634 552.00 | | 2 748 127.00 |
DP Provisions pour risques | 8 216 982.00 | 11 310 393.00 | | 8 216 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 216 982.00 | 11 310 393.00 | | 8 216 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 410.00 | 524 496.00 | | 531 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 633.00 | 1 742 762.00 | | 2 061 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 073.00 | 685 660.00 | | 556 073.00 |
EA Autres dettes | 1 156 225.00 | 727 229.00 | | 1 156 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 305 342.00 | 3 681 390.00 | | 4 305 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 270 451.00 | 17 626 335.00 | | 15 270 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 305 342.00 | | | 4 305 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 531 410.00 | | | 531 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 453 127.00 | | 20 453 127.00 | 20 453 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 453 127.00 | | 20 453 127.00 | 20 453 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 618 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 228 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 431 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 759 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 789.00 | |
GE Autres charges | | | 14 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 577 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 030 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249 036.00 | 994 988.00 | | 1 249 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 9 200.00 | | 35 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 342 200.00 | 397 240.00 | | 4 342 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 626 736.00 | 1 401 428.00 | | 5 626 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 433 788.00 | 366 120.00 | | 4 433 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 249 705.00 | 995 191.00 | | 1 249 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 720 665.00 | 1 361 311.00 | | 5 720 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 929.00 | 40 117.00 | | -93 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822 053.00 | 563 652.00 | | 822 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 246 350.00 | 20 319 240.00 | | 26 246 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 131 776.00 | 19 098 581.00 | | 25 131 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 574.00 | 1 220 659.00 | | 1 114 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 739.00 | | 291 967.00 | 3 104 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 605.00 | 2 493 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 743.00 | 3 283 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 137.00 | 785 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 687.00 | | 290 008.00 | 600 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498 848.00 | | 1 959.00 | 2 498 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 759.00 | 60 125.00 | 59 521.00 | 479 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 118.00 | 38.00 | | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 641.00 | 60 087.00 | 59 521.00 | 474 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 310 393.00 | 1 248 789.00 | 4 342 200.00 | 11 310 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 410.00 | 531 410.00 | | 531 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 633.00 | 2 061 633.00 | | 2 061 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 073.00 | 556 073.00 | | 556 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 815.00 | 624 815.00 | | 624 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 305.00 | 1 132 321.00 | 63 984.00 | 1 196 305.00 |
VI Groupe et associés | 531 410.00 | 531 410.00 | | 531 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887 926.00 | 3 887 926.00 | | 3 887 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 433 230.00 | 5 038 894.00 | 394 336.00 | 5 433 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 342.00 | 4 305 342.00 | | 4 305 342.00 |