| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 053.00 | 5 626.00 | 427.00 | 6 053.00 |
AP Constructions | 345 996.00 | 309 586.00 | 36 410.00 | 345 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 716.00 | 60 792.00 | 13 923.00 | 74 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 230.00 | 175 987.00 | 409 242.00 | 585 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 540.00 | | 303 540.00 | 303 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 090.00 | 1 633 777.00 | 1 875 313.00 | 3 509 090.00 |
BT Marchandises | 6 135 529.00 | | 6 135 529.00 | 6 135 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 689.00 | 45 814.00 | 1 513 875.00 | 1 559 689.00 |
BZ Autres créances | 6 303 666.00 | | 6 303 666.00 | 6 303 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 569.00 | 5 754.00 | 459 815.00 | 465 569.00 |
CF Disponibilités | 1 696 735.00 | | 1 696 735.00 | 1 696 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 721.00 | | 104 721.00 | 104 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 271 388.00 | 51 568.00 | 16 219 820.00 | 16 271 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 780 478.00 | 1 685 345.00 | 18 095 133.00 | 19 780 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 993 139.00 | | | 5 993 139.00 |
CU Autres participations | 2 162 851.00 | 1 081 786.00 | 1 081 065.00 | 2 162 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
DH Report à nouveau | 1 693 162.00 | 1 488 587.00 | | 1 693 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650 596.00 | 1 114 574.00 | | 1 650 596.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488 722.00 | 2 748 127.00 | | 3 488 722.00 |
DP Provisions pour risques | 9 788 778.00 | 8 216 982.00 | | 9 788 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 788 778.00 | 8 216 982.00 | | 9 788 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 416.00 | 531 410.00 | | 276 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 452 798.00 | 2 061 633.00 | | 3 452 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 699.00 | 556 073.00 | | 329 699.00 |
EA Autres dettes | 758 719.00 | 1 156 225.00 | | 758 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 817 633.00 | 4 305 342.00 | | 4 817 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 095 133.00 | 15 270 451.00 | | 18 095 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 817 633.00 | 4 305 342.00 | | 4 817 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 416.00 | | | 276 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 006 409.00 | | 27 006 409.00 | 27 006 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 006 409.00 | | 27 006 409.00 | 27 006 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 084 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 835 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -587 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 655 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 429 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 425 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573 040.00 | 1 249 036.00 | | 1 573 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 738.00 | 35 500.00 | | 30 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 342 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603 778.00 | 5 626 736.00 | | 1 603 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 514.00 | 4 433 788.00 | | 14 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 160.00 | 37 171.00 | | 141 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 571 796.00 | 1 249 705.00 | | 1 571 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727 471.00 | 5 720 665.00 | | 1 727 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 693.00 | -93 929.00 | | -123 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 810.00 | 822 053.00 | | 650 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 691 980.00 | 26 246 350.00 | | 28 691 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 041 384.00 | 25 131 776.00 | | 27 041 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650 596.00 | 1 114 574.00 | | 1 650 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 964.00 | | 290 984.00 | 3 283 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 858.00 | 3 509 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 6 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 609.00 | 1 005 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 205.00 | | 1 097.00 | 5 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 557.00 | | 285 992.00 | 785 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493 202.00 | | 3 895.00 | 2 493 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 364.00 | 111 841.00 | 40 214.00 | 480 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | 718.00 | 249.00 | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 208.00 | 111 122.00 | 39 965.00 | 475 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 216 982.00 | 1 571 796.00 | | 8 216 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 216 982.00 | 1 571 796.00 | | 8 216 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 571 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 416.00 | 276 416.00 | | 276 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 452 798.00 | 3 452 798.00 | | 3 452 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 699.00 | 329 699.00 | | 329 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 303.00 | 482 303.00 | | 482 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 540.00 | | 303 540.00 | 303 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 689.00 | 1 511 117.00 | 48 572.00 | 1 559 689.00 |
VI Groupe et associés | 276 416.00 | 276 416.00 | | 276 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 303 666.00 | 359 099.00 | 5 944 567.00 | 6 303 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 721.00 | 104 721.00 | | 104 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 302 322.00 | 1 974 936.00 | 6 327 385.00 | 8 302 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 817 633.00 | 4 817 633.00 | | 4 817 633.00 |