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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 296.00 | 161 210.00 | 13 086.00 | 174 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 087.00 | 17 917.00 | 3 170.00 | 21 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 296 964.00 | 180 708.00 | 116 256.00 | 296 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 145.00 | | 83 145.00 | 83 145.00 |
BZ Autres créances | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CF Disponibilités | 600 505.00 | | 600 505.00 | 600 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 402.00 | | 696 402.00 | 696 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 366.00 | 180 708.00 | 812 658.00 | 993 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 220 570.00 | 220 570.00 | | 220 570.00 |
DH Report à nouveau | 251 090.00 | 203 417.00 | | 251 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 990.00 | 47 673.00 | | 67 990.00 |
DL TOTAL (I) | 590 250.00 | 522 260.00 | | 590 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 128.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 717.00 | 42 368.00 | | 47 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 800.00 | 66 477.00 | | 57 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 084.00 | 219 869.00 | | 116 084.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 3 077.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 408.00 | 331 920.00 | | 222 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 658.00 | 854 180.00 | | 812 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 408.00 | 331 920.00 | | 222 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 128.00 | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 087.00 | | 4 255.00 | 302 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 378.00 | 296 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 378.00 | 195 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 581.00 | | | 101 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 506.00 | | 4 255.00 | 200 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 483.00 | 9 603.00 | 9 378.00 | 180 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 902.00 | 9 603.00 | 9 378.00 | 178 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 084.00 | 116 084.00 | | 116 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 328.00 | 94 328.00 | | 94 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 328.00 | 94 328.00 | | 94 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 408.00 | 222 408.00 | | 222 408.00 |