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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 624.00 | 2 478.00 | 4 146.00 | 6 624.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 019.00 | 89 457.00 | 17 562.00 | 107 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 801.00 | 19 481.00 | 12 320.00 | 31 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 444.00 | 111 416.00 | 134 028.00 | 245 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 957.00 | | 88 957.00 | 88 957.00 |
BZ Autres créances | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CF Disponibilités | 578 293.00 | | 578 293.00 | 578 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 697 582.00 | | 697 582.00 | 697 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 026.00 | 111 416.00 | 831 610.00 | 943 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 499 650.00 | 220 570.00 | | 499 650.00 |
DH Report à nouveau | | 251 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 919.00 | 67 990.00 | | 51 919.00 |
DL TOTAL (I) | 602 169.00 | 590 250.00 | | 602 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 609.00 | 57 800.00 | | 102 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 114.00 | 116 084.00 | | 79 114.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 441.00 | 222 408.00 | | 229 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 610.00 | 812 658.00 | | 831 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 964.00 | | 29 278.00 | 296 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 798.00 | 245 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 798.00 | 138 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 581.00 | | 5 043.00 | 101 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 383.00 | | 24 236.00 | 195 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 708.00 | 11 506.00 | 80 798.00 | 180 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 896.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 127.00 | 10 610.00 | 80 798.00 | 179 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 609.00 | 102 609.00 | | 102 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
UX Autres créances clients | 88 957.00 | 88 957.00 | | 88 957.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VI Groupe et associés | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VP Divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 502.00 | 98 502.00 | | 98 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 441.00 | 229 441.00 | | 229 441.00 |