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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 357 172.00 | 314 836.00 | 42 336.00 | 357 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 132.00 | 251 927.00 | 24 205.00 | 276 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 726.00 | 221 360.00 | 135 366.00 | 356 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 582.00 | 788 122.00 | 297 460.00 | 1 085 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 271.00 | | 69 271.00 | 69 271.00 |
BZ Autres créances | 259 521.00 | | 259 521.00 | 259 521.00 |
CF Disponibilités | 107 335.00 | | 107 335.00 | 107 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 541.00 | | 469 541.00 | 469 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 124.00 | 788 122.00 | 767 001.00 | 1 555 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 590 441.00 | 590 441.00 | | 590 441.00 |
DH Report à nouveau | -128 924.00 | -167 298.00 | | -128 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 081.00 | 38 374.00 | | -211 081.00 |
DL TOTAL (I) | 305 436.00 | 516 517.00 | | 305 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 234.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 3 799.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 755.00 | 150 728.00 | | 130 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 553.00 | 252 238.00 | | 304 553.00 |
EA Autres dettes | 24 390.00 | 5 870.00 | | 24 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 565.00 | 412 868.00 | | 461 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 001.00 | 929 385.00 | | 767 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 173.00 | | 105 058.00 | 1 200 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 649.00 | 1 085 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 649.00 | 990 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 871.00 | | 104 808.00 | 1 104 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 455.00 | | 250.00 | 11 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 221.00 | 57 860.00 | 135 959.00 | 866 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 221.00 | 57 860.00 | 135 959.00 | 866 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 755.00 | 130 755.00 | | 130 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 553.00 | 304 553.00 | | 304 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 69 271.00 | 69 271.00 | | 69 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 522.00 | 259 522.00 | | 259 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 776.00 | 331 124.00 | 5 652.00 | 336 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 565.00 | 461 565.00 | | 461 565.00 |