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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 395 808.00 | 330 032.00 | 65 777.00 | 395 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 175.00 | 255 904.00 | 23 272.00 | 279 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 598.00 | 249 361.00 | 210 237.00 | 459 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 134.00 | 835 296.00 | 394 838.00 | 1 230 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 423.00 | | 103 423.00 | 103 423.00 |
BZ Autres créances | 214 509.00 | | 214 509.00 | 214 509.00 |
CF Disponibilités | 451 692.00 | | 451 692.00 | 451 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 190.00 | | 789 190.00 | 789 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 324.00 | 835 296.00 | 1 184 028.00 | 2 019 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 590 441.00 | 590 441.00 | | 590 441.00 |
DH Report à nouveau | -340 004.00 | -128 924.00 | | -340 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 007.00 | -211 081.00 | | -11 007.00 |
DL TOTAL (I) | 294 429.00 | 305 436.00 | | 294 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 016.00 | 216.00 | | 300 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | 1 650.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 187.00 | 130 755.00 | | 234 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 761.00 | 304 553.00 | | 322 761.00 |
EA Autres dettes | 31 160.00 | 24 390.00 | | 31 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 599.00 | 461 565.00 | | 889 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 028.00 | 767 001.00 | | 1 184 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 122.00 | 50 647.00 | 3 473.00 | 788 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 122.00 | 50 647.00 | 3 473.00 | 788 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 101 531.00 | 101 531.00 | | 101 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 401.00 | 216 401.00 | | 216 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 313.00 | 319 661.00 | 5 652.00 | 325 313.00 |