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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 788.00 | 69 713.00 | 11 076.00 | 80 788.00 |
AX Avances et acomptes | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 524.00 | 74 218.00 | 18 306.00 | 92 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
BT Marchandises | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 237.00 | | 176 237.00 | 176 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BZ Autres créances | 203 690.00 | | 203 690.00 | 203 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 178 413.00 | | 178 413.00 | 178 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 229.00 | | 648 229.00 | 648 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 753.00 | 74 218.00 | 666 536.00 | 740 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 236 691.00 | 151 173.00 | | 236 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 923.00 | 85 518.00 | | 84 923.00 |
DL TOTAL (I) | 394 215.00 | 309 291.00 | | 394 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 593.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 515.00 | 170 566.00 | | 184 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 059.00 | 322 542.00 | | 14 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 747.00 | 61 780.00 | | 73 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 321.00 | 568 481.00 | | 272 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 536.00 | 877 772.00 | | 666 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 195.00 | | 2 381.00 | 91 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051.00 | 92 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 83 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 840.00 | | 2 381.00 | 81 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 164.00 | 4 106.00 | 1 051.00 | 71 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 659.00 | 4 106.00 | 1 051.00 | 66 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 747.00 | 73 747.00 | | 73 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 690.00 | 203 690.00 | | 203 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 735.00 | 224 885.00 | 4 850.00 | 229 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 806.00 | 87 806.00 | | 87 806.00 |