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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 96.00 | 986.00 | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 407.00 | 28 912.00 | 82 494.00 | 111 407.00 |
AX Avances et acomptes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 474.00 | 29 224.00 | 96 250.00 | 125 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BT Marchandises | 27 852.00 | 15 965.00 | 11 887.00 | 27 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 945.00 | | 241 945.00 | 241 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 136 978.00 | | 136 978.00 | 136 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 765 988.00 | | 765 988.00 | 765 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 522.00 | 15 965.00 | 1 240 557.00 | 1 256 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 995.00 | 45 188.00 | 1 336 807.00 | 1 381 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 321 615.00 | 236 691.00 | | 321 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 071.00 | 84 923.00 | | 279 071.00 |
DL TOTAL (I) | 673 285.00 | 394 215.00 | | 673 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 632.00 | | | 273 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 051.00 | 184 515.00 | | 38 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 030.00 | 14 059.00 | | 249 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 510.00 | 73 747.00 | | 99 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 522.00 | 272 321.00 | | 663 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 807.00 | 666 536.00 | | 1 336 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 524.00 | | 97 122.00 | 92 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 173.00 | 125 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 290.00 | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 883.00 | 120 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 169.00 | | 97 122.00 | 83 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 218.00 | 8 575.00 | 53 569.00 | 74 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | 4 290.00 | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 713.00 | 8 575.00 | 49 279.00 | 69 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 030.00 | 249 030.00 | | 249 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 510.00 | 99 510.00 | | 99 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 632.00 | 216 767.00 | 56 865.00 | 273 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 400.00 | | | 283 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 978.00 | 136 978.00 | | 136 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 521.00 | 180 671.00 | 4 850.00 | 185 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 471.00 | 568 606.00 | 56 865.00 | 625 471.00 |