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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 390.00 | 299 423.00 | 113 967.00 | 413 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 877.00 | 301 815.00 | 115 063.00 | 416 877.00 |
BT Marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 491.00 | | 152 491.00 | 152 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 103.00 | | 490 103.00 | 490 103.00 |
CF Disponibilités | 213 304.00 | | 213 304.00 | 213 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 223.00 | | 860 223.00 | 860 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 100.00 | 301 815.00 | 975 286.00 | 1 277 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 742 723.00 | | | 742 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DL TOTAL (I) | 788 667.00 | | | 788 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 125.00 | | | 83 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 618.00 | | | 186 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 286.00 | | | 975 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 355.00 | 56 708.00 | 8 248.00 | 253 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 355.00 | 56 708.00 | 8 248.00 | 253 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 143 262.00 | 143 262.00 | | 143 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 125.00 | 38 760.00 | 44 365.00 | 83 125.00 |
VI Groupe et associés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 403.00 | 153 995.00 | 408.00 | 154 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 618.00 | 142 253.00 | 44 365.00 | 186 618.00 |