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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 390.00 | 351 737.00 | 61 653.00 | 413 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 213.00 | 352 464.00 | 62 749.00 | 415 213.00 |
BT Marchandises | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 768.00 | | 48 768.00 | 48 768.00 |
BZ Autres créances | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 103.00 | | 690 103.00 | 690 103.00 |
CF Disponibilités | 73 523.00 | | 73 523.00 | 73 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 590.00 | | 837 590.00 | 837 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 803.00 | 352 464.00 | 900 339.00 | 1 252 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 744 667.00 | 742 723.00 | | 744 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 766.00 | 1 945.00 | | -23 766.00 |
DL TOTAL (I) | 764 901.00 | 788 667.00 | | 764 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 699.00 | 83 125.00 | | 44 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 474.00 | 25 363.00 | | 15 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 344.00 | 68 042.00 | | 41 344.00 |
EA Autres dettes | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 438.00 | 186 618.00 | | 135 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 339.00 | 975 286.00 | | 900 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 877.00 | | | 416 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664.00 | 415 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | 414 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 781.00 | | | 415 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 815.00 | 52 313.00 | 1 664.00 | 301 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 815.00 | 52 313.00 | 1 664.00 | 301 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 699.00 | 38 918.00 | 5 781.00 | 44 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 416.00 | 72 008.00 | 408.00 | 72 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 438.00 | 129 657.00 | 5 781.00 | 135 438.00 |