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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 861 337.00 | 687 937.00 | 173 400.00 | 861 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 333.00 | 716 728.00 | 181 605.00 | 898 333.00 |
BT Marchandises | 62 101.00 | 31 518.00 | 30 583.00 | 62 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BZ Autres créances | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CF Disponibilités | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 856.00 | 31 518.00 | 58 338.00 | 89 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 188.00 | 748 246.00 | 239 942.00 | 988 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 384.00 | 88 384.00 | | 88 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
DG Autres réserves | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
DH Report à nouveau | -96 936.00 | -99 378.00 | | -96 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 771.00 | 2 442.00 | | -7 771.00 |
DL TOTAL (I) | 23 512.00 | 31 283.00 | | 23 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 535.00 | 164 650.00 | | 159 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 465.00 | 51 078.00 | | 53 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 420.00 | 2 775.00 | | 3 420.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 431.00 | 218 609.00 | | 216 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 942.00 | 249 892.00 | | 239 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 431.00 | 218 609.00 | | 216 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
FG Production vendue services | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 736.00 | 62 646.00 | | 34 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 507.00 | 60 204.00 | | 42 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 771.00 | 2 442.00 | | -7 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 333.00 | | | 898 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 237.00 | | | 862 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 687 937.00 | | | 687 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 155.00 | | 3 637.00 | 35 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 092.00 | | 3 637.00 | 723 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 092.00 | | 3 637.00 | 723 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UX Autres créances clients | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 157 505.00 | 157 505.00 | | 157 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 431.00 | 216 431.00 | | 216 431.00 |