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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 861 337.00 | 687 937.00 | 173 400.00 | 861 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 333.00 | 716 728.00 | 181 605.00 | 898 333.00 |
BT Marchandises | 44 307.00 | 29 241.00 | 15 066.00 | 44 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BZ Autres créances | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CF Disponibilités | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 974.00 | 29 241.00 | 37 732.00 | 66 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 306.00 | 745 969.00 | 219 337.00 | 965 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 384.00 | 88 384.00 | | 88 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
DG Autres réserves | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
DH Report à nouveau | -104 707.00 | -96 936.00 | | -104 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 466.00 | -7 771.00 | | -6 466.00 |
DL TOTAL (I) | 17 046.00 | 23 512.00 | | 17 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 008.00 | 159 535.00 | | 162 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 683.00 | 53 465.00 | | 38 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589.00 | 3 420.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 291.00 | 216 431.00 | | 202 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 337.00 | 239 942.00 | | 219 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 291.00 | 216 431.00 | | 202 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 443.00 | 559.00 | 17 002.00 | 16 443.00 |
FG Production vendue services | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 177.00 | 559.00 | 26 736.00 | 26 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 784.00 | 34 736.00 | | 30 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 250.00 | 42 507.00 | | 37 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 466.00 | -7 771.00 | | -6 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 333.00 | | | 898 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 237.00 | | | 862 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 687 937.00 | | | 687 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 518.00 | | 2 277.00 | 31 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 455.00 | | 2 277.00 | 719 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 455.00 | | 2 277.00 | 719 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UX Autres créances clients | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 159 978.00 | 159 978.00 | | 159 978.00 |
VP Divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 291.00 | 202 291.00 | | 202 291.00 |