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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 965.00 | 155 475.00 | 23 490.00 | 178 965.00 |
040 Immobilisations financières | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 551.00 | 155 475.00 | 46 076.00 | 201 551.00 |
060 Stock marchandises | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 658.00 | 226.00 | 48 432.00 | 48 658.00 |
072 Créances – Autres | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
084 Disponibilités | 475 750.00 | | 475 750.00 | 475 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 598 208.00 | 226.00 | 597 982.00 | 598 208.00 |
110 Total général Actif | 799 759.00 | 155 701.00 | 644 058.00 | 799 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 449 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 603 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 85 608.00 | 139 206.00 | | 85 608.00 |
214 Production vendue de biens – France | 138 648.00 | 157 064.00 | | 138 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 167.00 | 64 024.00 | | 44 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 11 364.00 | 3 391.00 | | 11 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 288.00 | 363 684.00 | | 281 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 220.00 | 70 064.00 | | 58 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 279.00 | 27 480.00 | | 4 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 197.00 | 60 918.00 | | 42 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 13 350.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 015.00 | 51 859.00 | | 48 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 361.00 | | | -19 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 484.00 | 3 542.00 | | 3 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 866.00 | 82 684.00 | | 64 866.00 |
252 Charges sociales | 3 076.00 | 8 021.00 | | 3 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 584.00 | 7 480.00 | | 4 584.00 |
256 Dotations aux provisions | 226.00 | | | 226.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 43.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 999.00 | 325 442.00 | | 228 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 289.00 | 38 241.00 | | 52 289.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 4 267.00 | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 587.00 | 12 996.00 | | 1 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 954.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 746.00 | 10 319.00 | | 9 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 215.00 | 44 232.00 | | 44 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 522.00 | | | 201 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29.00 | | | 29.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 226.00 | | | 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |