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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 272.00 | 140 144.00 | 23 129.00 | 163 272.00 |
040 Immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 882.00 | 140 144.00 | 45 739.00 | 185 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
060 Stock marchandises | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 034.00 | 452.00 | 19 583.00 | 20 034.00 |
072 Créances – Autres | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
084 Disponibilités | 491 726.00 | | 491 726.00 | 491 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 616 579.00 | 452.00 | 616 127.00 | 616 579.00 |
110 Total général Actif | 802 461.00 | 140 596.00 | 661 866.00 | 802 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 453 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 606 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 246.00 | 85 608.00 | | 117 246.00 |
214 Production vendue de biens – France | 131 825.00 | 138 648.00 | | 131 825.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 114.00 | 44 167.00 | | 22 114.00 |
222 Production stockée | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 18 308.00 | 11 364.00 | | 18 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 394.00 | 281 288.00 | | 319 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 536.00 | 58 220.00 | | 83 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -161.00 | 4 279.00 | | -161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 068.00 | 42 197.00 | | 47 068.00 |
242 Autres charges externes. | 42 895.00 | 48 015.00 | | 42 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | 3 484.00 | | 3 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 689.00 | 64 868.00 | | 73 689.00 |
252 Charges sociales | 4 963.00 | 3 078.00 | | 4 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 164.00 | 4 584.00 | | 4 164.00 |
256 Dotations aux provisions | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 48.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 568.00 | 228 999.00 | | 259 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 826.00 | 52 289.00 | | 59 826.00 |
280 Produits financiers | 650.00 | 130.00 | | 650.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 587.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 209.00 | 45.00 | | 8 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | 9 746.00 | | 9 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 800.00 | 44 215.00 | | 42 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 551.00 | | | 201 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 226.00 | | | 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |