| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 896 304.00 | | 3 896 304.00 | 3 896 304.00 |
BF Prêts | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 032 827.00 | 4 500.00 | 5 028 327.00 | 5 032 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BZ Autres créances | 4 109 499.00 | 120 000.00 | 3 989 499.00 | 4 109 499.00 |
CF Disponibilités | 35 557.00 | | 35 557.00 | 35 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 191.00 | 120 000.00 | 4 033 191.00 | 4 153 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 186 018.00 | 124 500.00 | 9 061 518.00 | 9 186 018.00 |
CU Autres participations | 1 094 392.00 | 4 500.00 | 1 089 892.00 | 1 094 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 315 747.00 | | | 5 315 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 566 089.00 | | | 3 566 089.00 |
DL TOTAL (I) | 8 931 835.00 | | | 8 931 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 263.00 | | | 108 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 682.00 | | | 129 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 061 518.00 | | | 9 061 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 682.00 | | | 129 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 594 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 603 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 600 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 582 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 388.00 | | | 3 611 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 566 089.00 | | | 3 566 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 050 726.00 | | | 5 050 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | 1 136 522.00 | 17 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 900.00 | | 5 032 827.00 | 17 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 896 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896 304.00 | | | 3 896 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 422.00 | | | 1 154 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 500.00 | 10 000.00 | | 114 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 500.00 | 10 000.00 | | 114 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 263.00 | 108 263.00 | | 108 263.00 |
UP Prêts | 42 100.00 | 18 102.00 | 23 998.00 | 42 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VC Groupe et associés | 4 108 113.00 | 4 108 113.00 | | 4 108 113.00 |
VI Groupe et associés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 159 765.00 | 4 135 737.00 | 24 028.00 | 4 159 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 682.00 | 129 682.00 | | 129 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
ST Autres comptes | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 348.00 | | | 16 348.00 |