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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 896 304.00 | | 3 896 304.00 | 3 896 304.00 |
BF Prêts | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 016 394.00 | 4 500.00 | 5 011 894.00 | 5 016 394.00 |
BZ Autres créances | 756 744.00 | 208 000.00 | 548 744.00 | 756 744.00 |
CF Disponibilités | 1 215 435.00 | | 1 215 435.00 | 1 215 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 179.00 | 208 000.00 | 1 764 179.00 | 1 972 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 988 573.00 | 212 500.00 | 6 776 073.00 | 6 988 573.00 |
CU Autres participations | 1 094 391.00 | 4 500.00 | 1 089 891.00 | 1 094 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 876 835.00 | | | 3 876 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640 813.00 | | | 1 640 813.00 |
DL TOTAL (I) | 5 572 648.00 | | | 5 572 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 057.00 | | | 1 149 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 425.00 | | | 1 203 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 776 073.00 | | | 6 776 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 425.00 | | | 1 203 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 637 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 647 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 313.00 | | | 139 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 312.00 | | | 139 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 422.00 | | | 1 786 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 609.00 | | | 145 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640 813.00 | | | 1 640 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 032 827.00 | | | 5 032 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 431.00 | 1.00 | 1 120 090.00 | 16 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 431.00 | 1.00 | 5 016 394.00 | 16 431.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 896 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896 304.00 | | | 3 896 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 522.00 | | | 1 136 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 88 000.00 | 208 000.00 | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 500.00 | 88 000.00 | 212 500.00 | 124 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 500.00 | 88 000.00 | 212 500.00 | 124 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
UP Prêts | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VC Groupe et associés | 731 743.00 | 731 743.00 | | 731 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 149 057.00 | 1 149 057.00 | | 1 149 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 443.00 | 756 744.00 | 25 699.00 | 782 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 425.00 | 1 203 425.00 | | 1 203 425.00 |