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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AP Constructions | 295 000.00 | 69 500.00 | 225 500.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 317.00 | 32 586.00 | 11 731.00 | 44 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 032.00 | 628 232.00 | 363 800.00 | 992 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 661.00 | 741 708.00 | 633 952.00 | 1 375 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 043.00 | 122 045.00 | 490 998.00 | 613 043.00 |
BZ Autres créances | 796 995.00 | 7 177.00 | 789 818.00 | 796 995.00 |
CF Disponibilités | 122 766.00 | | 122 766.00 | 122 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 293.00 | 129 222.00 | 1 421 071.00 | 1 550 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 953.00 | 870 930.00 | 2 055 023.00 | 2 925 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 214.00 | 1 071 383.00 | | 1 134 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 781.00 | 62 831.00 | | 97 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 121.00 | 142 242.00 | | 71 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 889.00 | 1 293 229.00 | | 1 319 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 305.00 | 521 205.00 | | 257 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 404.00 | 262 024.00 | | 163 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 425.00 | 326 678.00 | | 314 425.00 |
EA Autres dettes | | 28 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 134.00 | 1 138 104.00 | | 735 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 023.00 | 2 431 333.00 | | 2 055 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 461.00 | 898 544.00 | | 603 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 724.00 | | 31 180.00 | 1 434 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229.00 | | | 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 243.00 | 1 375 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 802.00 | 11 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 441.00 | 1 331 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 610.00 | | 31 180.00 | 1 389 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 925.00 | 171 648.00 | 85 864.00 | 655 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229.00 | | | 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 963.00 | | 802.00 | 11 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 732.00 | 171 648.00 | 85 062.00 | 643 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 045.00 | | 71 735.00 | 122 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 222.00 | | 71 735.00 | 129 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 222.00 | | 71 735.00 | 129 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 303.00 | 216 303.00 | | 216 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 404.00 | 163 404.00 | | 163 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 425.00 | 314 425.00 | | 314 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
UX Autres créances clients | 613 043.00 | 613 043.00 | | 613 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615 843.00 | 584 167.00 | 31 676.00 | 615 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 561.00 | 107 887.00 | 131 673.00 | 239 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -48 589.00 | | | -48 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 995.00 | 796 995.00 | | 796 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 430.00 | 1 411 885.00 | 32 544.00 | 1 444 430.00 |
VW T.V.A. | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 134.00 | 603 461.00 | 131 673.00 | 735 134.00 |