| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 363.00 | 9 980.00 | 1 383.00 | 11 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AP Constructions | 295 000.00 | 128 500.00 | 166 500.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 317.00 | 38 973.00 | 5 344.00 | 44 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 232.00 | 837 039.00 | 138 193.00 | 975 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 378.00 | 1 014 722.00 | 312 656.00 | 1 327 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 597.00 | 50 310.00 | 454 288.00 | 504 597.00 |
BZ Autres créances | 241 671.00 | 7 177.00 | 234 494.00 | 241 671.00 |
CF Disponibilités | 596 065.00 | | 596 065.00 | 596 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 022.00 | | 57 022.00 | 57 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 896.00 | 57 486.00 | 1 346 410.00 | 1 403 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 274.00 | 1 072 208.00 | 1 659 066.00 | 2 731 274.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 15 248.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 084 741.00 | 1 231 995.00 | | 1 084 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 471.00 | 155 122.00 | | 33 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 361.00 | 1 403 890.00 | | 1 127 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 381.00 | 194 169.00 | | 52 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 065.00 | 215 789.00 | | 274 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 259.00 | 272 031.00 | | 205 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 705.00 | 681 989.00 | | 531 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 066.00 | 2 085 878.00 | | 1 659 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 705.00 | 633 358.00 | | 531 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 959.00 | | 43 805.00 | 1 362 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 685.00 | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 386.00 | 1 327 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 701.00 | 1 314 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 446.00 | | 43 805.00 | 1 318 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 058.00 | 166 762.00 | 46 098.00 | 894 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 359.00 | 850.00 | | 9 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 699.00 | 165 912.00 | 46 098.00 | 884 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 065.00 | 274 065.00 | | 274 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 059.00 | 137 059.00 | | 137 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 494 824.00 | 494 824.00 | | 494 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 183.00 | | | 127 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 419.00 | 231 419.00 | | 231 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 149.00 | 803 290.00 | 859.00 | 804 149.00 |
VW T.V.A. | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 705.00 | 531 705.00 | | 531 705.00 |