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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 474.00 | 55 212.00 | 1 262.00 | 56 474.00 |
040 Immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 005.00 | 55 212.00 | 2 793.00 | 58 005.00 |
060 Stock marchandises | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
072 Créances – Autres | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 758.00 | | 100 758.00 | 100 758.00 |
110 Total général Actif | 158 763.00 | 55 212.00 | 103 551.00 | 158 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 690.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 889.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 157.00 | 158 517.00 | | 178 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 003.00 | 75 510.00 | | 110 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 126.00 | 234 027.00 | | 301 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 050.00 | 90 829.00 | | 106 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185.00 | 25.00 | | -185.00 |
242 Autres charges externes. | 134 646.00 | 88 435.00 | | 134 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 574.00 | 1 179.00 | | 4 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
252 Charges sociales | 13 041.00 | 30 538.00 | | 13 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 902.00 | 7 503.00 | | 902.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 71.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 576.00 | 249 081.00 | | 289 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 550.00 | -15 054.00 | | 11 550.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 75.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 228.00 | | | 228.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 577.00 | 450.00 | | 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 737.00 | | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 347.00 | -15 429.00 | | 10 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 111.00 | | | 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111.00 | | | 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 868.00 | | | 32 868.00 |