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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 052 472.00 | | 1 052 472.00 | 1 052 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 1 830 801.00 | 1 146 013.00 | 684 788.00 | 1 830 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 040.00 | 502 207.00 | 295 833.00 | 798 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249 579.00 | 1 385 937.00 | 863 642.00 | 2 249 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 400.00 | | 159 400.00 | 159 400.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135 858.00 | | 135 858.00 | 135 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 301 461.00 | 3 041 987.00 | 3 259 474.00 | 6 301 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BT Marchandises | 1 707 676.00 | | 1 707 676.00 | 1 707 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 535.00 | | 71 535.00 | 71 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 727.00 | 1 565.00 | 192 161.00 | 193 727.00 |
BZ Autres créances | 422 423.00 | 40 961.00 | 381 462.00 | 422 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 659.00 | | 811 659.00 | 811 659.00 |
CF Disponibilités | 432 979.00 | | 432 979.00 | 432 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 666.00 | 42 526.00 | 3 618 139.00 | 3 660 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 962 127.00 | 3 084 514.00 | 6 877 613.00 | 9 962 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 120.00 | 381 120.00 | | 381 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 2 053 066.00 | 2 134 463.00 | | 2 053 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 367.00 | 514 103.00 | | 589 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 665.00 | 3 067 798.00 | | 3 061 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 201.00 | 2 085 417.00 | | 1 578 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 281.00 | 130 061.00 | | 67 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 705.00 | 3 780.00 | | 5 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 925.00 | 1 260 572.00 | | 1 331 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 032.00 | 721 570.00 | | 809 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 610.00 | 29 406.00 | | 18 610.00 |
EA Autres dettes | 5 195.00 | 5 000.00 | | 5 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 815 948.00 | 4 235 806.00 | | 3 815 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 877 613.00 | 7 303 604.00 | | 6 877 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 923.00 | 3 156 538.00 | | 2 974 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 281.00 | | | 67 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 897 034.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 125.00 | |
FG Production vendue services | | | 591 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 497 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 594 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 550 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 482 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 717 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 035.00 | 17 907.00 | | 11 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 035.00 | 18 093.00 | | 11 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 246.00 | 18 423.00 | | 12 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 571.00 | 24 764.00 | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 816.00 | 43 187.00 | | 13 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 781.00 | -25 093.00 | | -2 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 119.00 | 109 775.00 | | 121 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 984.00 | 174 356.00 | | 205 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 688 261.00 | 37 368 774.00 | | 37 688 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 098 894.00 | 36 854 671.00 | | 37 098 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 367.00 | 514 103.00 | | 589 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 183 503.00 | | 272 196.00 | 6 183 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 584.00 | 356 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 238.00 | 6 301 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 654.00 | 4 878 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 302.00 | | 6 500.00 | 1 060 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 672 985.00 | | 252 090.00 | 4 672 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 216.00 | | 13 606.00 | 450 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 169.00 | 424 069.00 | 43 251.00 | 2 661 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 710.00 | 1 120.00 | | 6 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654 459.00 | 422 949.00 | 43 251.00 | 2 654 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 925.00 | 1 331 925.00 | | 1 331 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 032.00 | 809 032.00 | | 809 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 400.00 | 6 081.00 | 153 319.00 | 159 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 858.00 | 1 702.00 | 134 156.00 | 135 858.00 |
UX Autres créances clients | 193 727.00 | 193 727.00 | | 193 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 398.00 | 490 398.00 | | 490 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 803.00 | 275 853.00 | 707 729.00 | 1 087 803.00 |
VI Groupe et associés | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 423.00 | 422 423.00 | | 422 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 955.00 | 639 480.00 | 287 475.00 | 926 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 243.00 | 2 974 923.00 | 731 099.00 | 3 810 243.00 |