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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 052 472.00 | | 1 052 472.00 | 1 052 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 1 992 554.00 | 1 277 019.00 | 715 535.00 | 1 992 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 551.00 | 447 091.00 | 334 459.00 | 781 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430 995.00 | 1 557 946.00 | 873 048.00 | 2 430 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 565.00 | | 171 565.00 | 171 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 645.00 | | 150 645.00 | 150 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 655 092.00 | 3 289 886.00 | 3 365 206.00 | 6 655 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BT Marchandises | 1 776 998.00 | | 1 776 998.00 | 1 776 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 715.00 | | 116 715.00 | 116 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 176.00 | 1 893.00 | 180 284.00 | 182 176.00 |
BZ Autres créances | 458 306.00 | 40 961.00 | 417 345.00 | 458 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 669.00 | | 200 669.00 | 200 669.00 |
CF Disponibilités | 738 286.00 | | 738 286.00 | 738 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 800.00 | 42 854.00 | 3 451 946.00 | 3 494 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 149 891.00 | 3 332 740.00 | 6 817 152.00 | 10 149 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 120.00 | 381 120.00 | | 381 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 1 541 949.00 | 2 053 066.00 | | 1 541 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 441.00 | 589 367.00 | | 624 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 622.00 | 3 061 665.00 | | 2 585 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 891.00 | 1 578 201.00 | | 1 567 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 081.00 | 67 281.00 | | 181 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 887.00 | 5 705.00 | | 6 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 916.00 | 1 331 925.00 | | 1 428 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 698.00 | 809 032.00 | | 899 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 521.00 | 18 610.00 | | 140 521.00 |
EA Autres dettes | 6 536.00 | 5 195.00 | | 6 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 231 530.00 | 3 815 948.00 | | 4 231 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 817 152.00 | 6 877 613.00 | | 6 817 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 573 289.00 | 2 974 923.00 | | 3 573 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755 757.00 | 490 398.00 | | 755 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 797 969.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 559.00 | |
FG Production vendue services | | | 617 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 444 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 806.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 568 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 299 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 644 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 649 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 958.00 | 11 035.00 | | 14 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 692.00 | 11 035.00 | | 31 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 424.00 | 12 246.00 | | 9 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 424.00 | 13 816.00 | | 9 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 268.00 | -2 781.00 | | 22 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 723.00 | 121 119.00 | | 149 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 804.00 | 205 984.00 | | 208 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 665 943.00 | 37 688 261.00 | | 39 665 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 041 502.00 | 37 098 894.00 | | 39 041 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 441.00 | 589 367.00 | | 624 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 301 461.00 | | 542 397.00 | 6 301 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 702.00 | 383 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 766.00 | 6 655 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 064.00 | 5 205 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 802.00 | | | 1 066 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 878 421.00 | | 513 742.00 | 4 878 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 238.00 | | 28 654.00 | 356 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 041 987.00 | 434 963.00 | 187 064.00 | 3 041 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034 157.00 | 434 963.00 | 187 064.00 | 3 034 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 080.00 | 157 640.00 | 23 440.00 | 181 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 916.00 | 1 428 916.00 | | 1 428 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899 698.00 | 899 698.00 | | 899 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 521.00 | 140 521.00 | | 140 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 565.00 | 6 439.00 | 165 127.00 | 171 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 645.00 | | 150 645.00 | 150 645.00 |
UX Autres créances clients | 182 176.00 | 182 176.00 | | 182 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 757.00 | 755 757.00 | | 755 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 134.00 | 184 221.00 | 627 913.00 | 812 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 471.00 | | | 275 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 306.00 | 458 306.00 | | 458 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 502.00 | 660 730.00 | 315 772.00 | 976 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 224 643.00 | 3 573 289.00 | 651 354.00 | 4 224 643.00 |