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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | 2 814.00 | 1 740.00 | 4 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 179.00 | 1 023.00 | 3 156.00 | 4 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806 240.00 | 88 040.00 | 718 200.00 | 806 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 818 323.00 | 91 877.00 | 726 446.00 | 818 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 280 719.00 | | 280 719.00 | 280 719.00 |
CF Disponibilités | 127 687.00 | | 127 687.00 | 127 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 810.00 | | 408 810.00 | 408 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 133.00 | 91 877.00 | 1 135 256.00 | 1 227 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 720.00 | | | 280 720.00 |
CU Autres participations | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
DH Report à nouveau | 701 066.00 | 593 387.00 | | 701 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 509.00 | 507 679.00 | | 368 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 624.00 | 1 107 115.00 | | 1 075 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 663.00 | 35 193.00 | | 29 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 030.00 | | 5 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 339.00 | 35 127.00 | | 24 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 632.00 | 87 141.00 | | 59 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 256.00 | 1 194 256.00 | | 1 135 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 23 000.00 | 23 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 23 000.00 | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 037.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73 146.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 809.00 | 286 206.00 | | 283 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 809.00 | 286 206.00 | | 283 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 917.00 | | | 204 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 917.00 | | | 204 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 893.00 | 286 206.00 | | 78 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 225.00 | 117 288.00 | | 75 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 102.00 | 649 597.00 | | 673 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 592.00 | 141 918.00 | | 304 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 509.00 | 507 679.00 | | 368 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 483.00 | | 361 737.00 | 990 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533 897.00 | 809 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 897.00 | 818 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 750.00 | | 361 737.00 | 981 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111.00 | 726.00 | | 3 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 254.00 | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | 472.00 | | 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 828.00 | 5 400.00 | 272 189.00 | 354 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 828.00 | 5 400.00 | 272 189.00 | 354 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89.00 | |
UG ‐ Financières | | 540.00 | 272 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
UX Autres créances clients | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VC Groupe et associés | 280 719.00 | | 280 719.00 | 280 719.00 |
VI Groupe et associés | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 123.00 | 404.00 | 280 719.00 | 281 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |