| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | 3 068.00 | 1 486.00 | 4 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 179.00 | 1 320.00 | 2 859.00 | 4 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 828 236.00 | 87 314.00 | 740 922.00 | 828 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 319.00 | 91 702.00 | 748 617.00 | 840 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 348 153.00 | | 348 153.00 | 348 153.00 |
CF Disponibilités | 99 879.00 | | 99 879.00 | 99 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 032.00 | | 628 032.00 | 628 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 351.00 | 91 702.00 | 1 376 648.00 | 1 468 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 315 902.00 | | | 315 902.00 |
CU Autres participations | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 575.00 | 701 066.00 | | 1 069 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 711.00 | 368 509.00 | | 235 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 335.00 | 1 075 624.00 | | 1 311 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 899.00 | 29 663.00 | | 30 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 5 630.00 | | 4 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 284.00 | 24 339.00 | | 30 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 313.00 | 59 632.00 | | 65 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 648.00 | 1 135 256.00 | | 1 376 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 824.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 941.00 | 283 809.00 | | 87 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 941.00 | 283 809.00 | | 87 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 941.00 | 78 893.00 | | 87 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 990.00 | 75 225.00 | | 71 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 768.00 | 673 102.00 | | 348 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 057.00 | 304 592.00 | | 113 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 711.00 | 368 509.00 | | 235 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 323.00 | | 95 290.00 | 818 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 294.00 | 831 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 294.00 | 840 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 590.00 | | 95 290.00 | 809 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 837.00 | 551.00 | | 3 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | 254.00 | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 297.00 | | 1 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88 040.00 | 34 891.00 | 35 617.00 | 88 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 040.00 | 34 891.00 | 35 617.00 | 88 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 040.00 | 34 891.00 | 35 617.00 | 88 040.00 |
UG ‐ Financières | | 34 891.00 | 35 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VC Groupe et associés | 315 903.00 | | 315 903.00 | 315 903.00 |
VI Groupe et associés | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 153.00 | 212 250.00 | 315 903.00 | 528 153.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 313.00 | 65 313.00 | | 65 313.00 |