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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 30 143.00 | 20 038.00 | 10 105.00 | 30 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 914.00 | 5 924.00 | 6 990.00 | 12 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 798.00 | 40 712.00 | 13 085.00 | 53 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 440.00 | 69 106.00 | 105 334.00 | 174 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 077.00 | | 110 077.00 | 110 077.00 |
BZ Autres créances | 474 271.00 | | 474 271.00 | 474 271.00 |
CF Disponibilités | 50 283.00 | | 50 283.00 | 50 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 277.00 | | 678 277.00 | 678 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 717.00 | 69 106.00 | 783 611.00 | 852 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
DH Report à nouveau | | -273 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 017.00 | 288 196.00 | | -2 017.00 |
DL TOTAL (I) | 21 342.00 | 23 359.00 | | 21 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 1 616.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 984.00 | 246 503.00 | | 137 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 087.00 | 213 530.00 | | 204 087.00 |
EA Autres dettes | 418 953.00 | 446 830.00 | | 418 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 269.00 | 908 478.00 | | 762 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 611.00 | 931 837.00 | | 783 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 269.00 | 908 478.00 | | 762 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 132.00 | | 16 308.00 | 158 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 547.00 | | 16 308.00 | 80 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 037.00 | 6 068.00 | | 63 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 606.00 | 6 068.00 | | 60 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 984.00 | 137 984.00 | | 137 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 685.00 | 170 685.00 | | 170 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 953.00 | 418 953.00 | | 418 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UX Autres créances clients | 110 077.00 | 110 077.00 | | 110 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 74 039.00 | 74 039.00 | | 74 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 799.00 | 399 799.00 | | 399 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 317.00 | 591 317.00 | | 591 317.00 |
VW T.V.A. | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 269.00 | 762 269.00 | | 762 269.00 |