| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 30 143.00 | 21 090.00 | 9 053.00 | 30 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 514.00 | 8 617.00 | 9 896.00 | 18 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 179.00 | 47 189.00 | 37 990.00 | 85 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 421.00 | 79 328.00 | 132 093.00 | 211 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 286.00 | | 162 286.00 | 162 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 142.00 | | 197 142.00 | 197 142.00 |
BZ Autres créances | 563 445.00 | | 563 445.00 | 563 445.00 |
CF Disponibilités | 57 880.00 | | 57 880.00 | 57 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 087.00 | | 983 087.00 | 983 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 508.00 | 79 328.00 | 1 115 180.00 | 1 194 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 542.00 | 14 559.00 | | 12 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 750.00 | -2 017.00 | | -12 750.00 |
DL TOTAL (I) | 8 592.00 | 21 342.00 | | 8 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168.00 | 1 244.00 | | 2 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 796.00 | 137 984.00 | | 360 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 281.00 | 204 087.00 | | 195 281.00 |
EA Autres dettes | 546 868.00 | 418 953.00 | | 546 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 588.00 | 762 269.00 | | 1 106 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 180.00 | 783 611.00 | | 1 115 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 588.00 | 762 269.00 | | 1 106 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
FG Production vendue services | 1 871 853.00 | | 1 871 853.00 | 1 871 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 143.00 | | 1 874 143.00 | 1 874 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 222.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 365.00 | 6 495.00 | | 2 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 1 470.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 1 470.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | -780.00 | | -597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 585.00 | 1 700 750.00 | | 1 876 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 335.00 | 1 702 767.00 | | 1 889 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 750.00 | -2 017.00 | | -12 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 440.00 | | 36 981.00 | 174 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 855.00 | | 36 981.00 | 96 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 106.00 | 10 222.00 | | 69 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 674.00 | 10 222.00 | | 66 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 796.00 | 360 796.00 | | 360 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 866.00 | 170 866.00 | | 170 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 868.00 | 546 868.00 | | 546 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UX Autres créances clients | 197 142.00 | 197 142.00 | | 197 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 104 099.00 | 104 099.00 | | 104 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 075.00 | 456 075.00 | | 456 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 075.00 | 768 075.00 | | 768 075.00 |
VW T.V.A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 112.00 | 1 105 112.00 | | 1 105 112.00 |