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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 980.00 | 712.00 | 8 268.00 | 8 980.00 |
AH Fonds commercial | 241 128.00 | 76 400.00 | 164 728.00 | 241 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 965.00 | 3 974.00 | 990.00 | 4 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 258.00 | 270 346.00 | 349 911.00 | 620 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 679.00 | 351 433.00 | 527 246.00 | 878 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 860.00 | | 99 860.00 | 99 860.00 |
BZ Autres créances | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
CF Disponibilités | 636 849.00 | | 636 849.00 | 636 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 263.00 | | 796 263.00 | 796 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 942.00 | 351 433.00 | 1 323 509.00 | 1 674 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 889.00 | | | 223 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 454.00 | | | 218 454.00 |
DL TOTAL (I) | 451 143.00 | | | 451 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 842.00 | | | 417 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 505.00 | | | 298 505.00 |
EA Autres dettes | 112 259.00 | | | 112 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 366.00 | | | 872 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 509.00 | | | 1 323 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 216.00 | | | 840 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 265.00 | 90 168.00 | | 261 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 219.00 | 9 894.00 | | 67 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 046.00 | 80 275.00 | | 194 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 505.00 | 298 505.00 | | 298 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 259.00 | 112 259.00 | | 112 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 842.00 | 385 693.00 | 32 150.00 | 417 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 049.00 | 147 049.00 | | 147 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 349.00 | 147 049.00 | 300.00 | 147 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 366.00 | 840 216.00 | 32 150.00 | 872 366.00 |