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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 980.00 | 980.00 | 8 000.00 | 8 980.00 |
AH Fonds commercial | 241 128.00 | 85 967.00 | 155 161.00 | 241 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 965.00 | 4 627.00 | 338.00 | 4 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 030.00 | 335 901.00 | 451 129.00 | 787 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
AX Avances et acomptes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 156.00 | 427 475.00 | 622 681.00 | 1 050 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BZ Autres créances | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CF Disponibilités | 636 567.00 | | 636 567.00 | 636 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 991.00 | | 666 991.00 | 666 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 147.00 | 427 475.00 | 1 289 672.00 | 1 717 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 343.00 | | | 238 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 965.00 | | | 396 965.00 |
DL TOTAL (I) | 644 105.00 | | | 644 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 871.00 | | | 349 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 382.00 | | | 264 382.00 |
EA Autres dettes | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 565.00 | | | 645 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 672.00 | | | 1 289 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 109.00 | | | 396 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 433.00 | 104 125.00 | 28 083.00 | 351 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 113.00 | 9 835.00 | | 77 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 321.00 | 94 290.00 | 28 083.00 | 274 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 524.00 | 30 224.00 | 300.00 | 30 524.00 |