| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 328.00 | 9 047.00 | 4 281.00 | 13 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 781.00 | 9 047.00 | 17 734.00 | 26 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
BZ Autres créances | 112 629.00 | | 112 629.00 | 112 629.00 |
CF Disponibilités | 150 165.00 | | 150 165.00 | 150 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 073.00 | | 283 073.00 | 283 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 854.00 | 9 047.00 | 300 807.00 | 309 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 202.00 | 121 229.00 | | 24 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 267.00 | -97 027.00 | | 5 267.00 |
DL TOTAL (I) | 40 469.00 | 35 202.00 | | 40 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 574.00 | 120 790.00 | | 132 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 574.00 | 120 790.00 | | 132 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 631.00 | 48 513.00 | | 46 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 961.00 | | | 63 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 372.00 | 1 418.00 | | 10 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 765.00 | 49 931.00 | | 127 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 808.00 | 205 923.00 | | 300 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 765.00 | 9 931.00 | | 87 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 778.00 | | 186 778.00 | 186 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 778.00 | | 186 778.00 | 186 778.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 784.00 | 120 790.00 | | 11 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 784.00 | 120 790.00 | | 11 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 784.00 | -120 790.00 | | -11 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | 6 640.00 | | 6 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 298.00 | 188 185.00 | | 187 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 031.00 | 285 213.00 | | 182 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 267.00 | -97 027.00 | | 5 267.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 148 998.00 | 147 377.00 | | 148 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 643.00 | | 5 667.00 | 32 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 528.00 | 7 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 528.00 | 26 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 328.00 | | 5 667.00 | 13 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 654.00 | 1 393.00 | | 7 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 654.00 | 1 393.00 | | 7 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 790.00 | 11 784.00 | | 120 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 790.00 | 11 784.00 | | 120 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
UX Autres créances clients | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VB T. V. A. | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VC Groupe et associés | 101 355.00 | 101 355.00 | | 101 355.00 |
VI Groupe et associés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 093.00 | 139 093.00 | | 139 093.00 |
VW T.V.A. | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 764.00 | 87 764.00 | | 127 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 155 374.00 | | | 155 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 614.00 | | | 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 608.00 | | | 161 608.00 |